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透過市場本質看趨勢 成為全球頂級職業交易員 ——專訪“威科夫理論”傳人孟洪濤

摘要: 嘉賓介紹“威科夫理論”傳人孟洪濤孟洪濤,美籍華人,美國華爾街專業機構交易員,是目前華爾街最重要的威科夫理論交易專家,擅長市場細節分析和危機管理。20年證券從業經歷,曾擔任美國通用電氣公司資本部門(GE Cap ...
嘉賓介紹

“威科夫理論”傳人孟洪濤
孟洪濤,美籍華人,美國華爾街專業機構交易員,是目前華爾街最重要的威科夫理論交易專家,擅長市場細節分析和危機管理。20年證券從業經歷,曾擔任美國通用電氣公司資本部門(GE Capital)資產管理風控總監、美國銀行(Bank of America)投資總監、現為美國資本城基金總裁兼基金管理人、美國威科夫交易學院創始人。2008年美國金融危機前夕,他是最早發出預警并撤資的機構投資經理,由此確立了他在華爾街交易圈中的卓越聲譽。目前其交易主要集中在美股市場、期貨市場和中國股指期貨市場。

透過本質看趨勢 成為頂級交易員 
孟洪濤的交易生涯是從手畫走勢圖開始的,那時他主要看CME市場,由于交易軟件不普及,所以一切圖都是每天收盤后他親自動手畫。就這樣,他把思維集中在價格變化上,每天觀察價格的漲幅和跌幅、漲跌速度,長期直面市場走勢的根本——價格,為他之后的交易打下了很好的基礎。現在孟洪濤依然感謝那個沒有技術指標的年代,讓他的市場啟蒙沒有發生偏移。

在他的交易策略遭遇困惑時,得益于CME的一個floor trader的推薦,孟洪濤開始了解威科夫理論,自此,他的交易人生也開始轉變。之后,孟洪濤入職金融機構成為職業機構交易員,并有幸和威科夫的嫡傳弟子大衛·維斯學習及其他等頂尖交易員一起工作,亦師亦友,在那里他的交易技術得到了進一步升華。

這其中令其印象深刻的莫過于2008-2009年美國金融危機,在市場處于極度恐慌之時,孟洪濤以威科夫理論的專業分析,判斷出當時的市場狀態正是熊市進入結束,而牛市吸籌即將開始的階段,其團隊在他的帶領下順著這條軌跡跟隨做手介入市場。標普也從09年三月一直漲到了現在。


“威科夫探討的是公眾判斷依據的基礎的真偽,也就是說更深入一層。”孟洪濤如是所說,他認為威科夫理論的精髓,就是把交易員日常作為判斷依據的基礎真偽進行剖析,通過分析和識別價格背后的市場做手的意圖和行為,來判斷下一波走勢。

在他眼中,交易的本質就是人與市場之間的對話,并在對話中探清價格虛實及其背后的操縱者的意圖。因此,孟洪濤認為真正的技術派不僅研究價格本身,而且會關注價格背后的制造者,他認為交易員通過量、價格、速度,以及供求關系識別出價格背后市場作手的意圖,從而做到與市場作手同方向交易,進而真正達到趨勢跟蹤的目的。至于基本面和消息面,是從來不被孟洪濤所關注的,他認為大機構和他們的市場做手可以憑借資金優勢提前知道,并對市場進行布局,利用公眾心理來引導公眾心甘情愿地按照其布局進行交易。因此,他的團隊只按照市場自身行為交易。這也是威科夫交易員的交易特點,只看三個因素,即價格、成交量、速度。

馳騁金融沙場20年,從中國到美國,孟洪濤深諳中美交易員的交易之道。在他看來,兩國公眾交易員的區別并不大,都是看指標的視覺交易或看消息的聽覺交易。談及不同點,孟洪濤則認為區別就在于對市場語言的理解程度: 一類是懂得市場語言的聰明錢(職業交易員),另一類是不懂市場語言,而去借助技術指標和消息來接觸市場的業余交易員。美國交易員使用的工具更多些,而中國因為金融歷史短,所以還在平均線MACD等指標里摸索市場。

相比美國的“機構市”,目前中國市場的投資者結構仍以散戶居多。孟洪濤認為,任何國家的股票期貨市場都是人在操作的, 把虧損歸咎于市場特點是失敗者的借口和給自己犯錯誤的開脫。

為了更好的交易,及時規避錯誤的發生,孟洪濤在資金管理(危機管理)方面有自己的一套方案,他認為一個是進場后的危機管理,一個是持盈利倉的危機管理。有了危機管理,孟洪濤從來沒有出現套牢的情況,因為在進場后,如果出現危機管理計劃中的情況,他就會及時處理。根據已有的危機管理,孟洪濤也能夠提前預知風險來臨,并提前做好應對措施,這也保證了他能在危機來臨之前就出場。

作為交易員, 孟洪濤認為這也是一份工作,要想勝任這份工作,首先必須能夠真正地懂市場,要明白市場的本質。他認為在混合了各類人的復雜市場中,幾個指標或者圖形是難以對付的。其次他認為執行力也是勝任交易員工作的重要條件,“無論是買或賣,當市場自身語言告訴你需要動手的時候,要毫不猶豫地,沒有表情地動手,此時再去害怕,或者還想等確認,就會錯過很多賺錢交易。“孟洪濤說。

職業交易員在中國是一新興職業,作為威科夫理論的專家,孟洪濤建議交易員把思維重點放在價格背后的行為上,多研究人,少研究指標。他強調指揮大資金的管理人,更要對市場的整個運作軌跡及其背后的博弈了如指掌,這樣在大行情的關鍵點才能穩中求勝。危機管理在孟洪濤看來也是交易中必不可少的方案,它能保證交易者的資金操作不被人牽著鼻子走,從而保證虧損永遠是小部分,而盈利永遠是大部分。

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本文作者
2017-10-11 18:03
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